Kontrolný výkaz DPH od 1.4.2016
Na základe opatrenia MFSR z 27.1.2016 boli zapracované zmeny v KV DPH pri napĺňaní údajov do tabuľky B.3. obsahujúcej údaje z prijatých zjednodušených faktúr. Podľa tohto opatrenia v prípade, že je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3000 Eur a viac, uvádza sa v KV DPH v tabuľke B.3.2., ktorá obsahuje celkovú sumu základov DPH, sumu dane a sumu odpočítanej dane kumulovane podľa IČ DPH dodávateľov. Ak suma odpočítanej dane nedosahuje 3000 Eur, uvádza sa v tabuľke B.3.1. a obsahuje sumárne údaje za všetky doklady, t.j. v tvare ako do 1.4.2016.
Pri účtovaní naďalej zadávate tabuľku B.3. (nie B.3.1. alebo B.3.2.). Až na základe celkovej sumy odpočítanej dane program pri vytváraní KV DPH automaticky uloží údaje do tabuľky B.3.1. alebo B.3.2.
Účtovanie zjednodušenej prijatej faktúry v pokladni – zadávanie dodávateľa
Pre potreby správneho vyplnenia tabuľky B.3.2., pokiaľ spĺňate podmienku prekročenia sumy 3000 EUR, je v programe nutné aj pri účtovaní zjednodušenej prijatej faktúry v pokladni, t.j. vlastne hotovostných výdajových dokladov, zadávať údaj „Firma“, aby bolo možné pri tvorbe KV DPH prebrať údaj IČ DPH. Znamená to, že firma musí byť doplnená do číselníka „Adresár firiem“, kde musí mať vyplnené IČ DPH.
Pre uľahčenie a vizuálnu kontrolu pri účtovaní pokladne bolo v obrazovke účtovania doplnené zobrazenie údaja IČ DPH formou tlačítka. Tak ako je to pri došlých a vyšlých faktúrach. V prípade, že firma nemá v adresári firiem vyplnený tento údaj, alebo je nesprávny, môžete kliknutím na toto tlačítko okamžite zadať správne IČ DPH, ktoré sa následne zapamätá v údajoch danej firmy.
Ak predpokladáte, že v zdaňovacom období bude súčet odpočítanej DPH v tabuľke B.3. kontrolného výkazu 3000 Eur a viac, doporučujeme v parametroch programu na záložke „Účtovanie“ nastaviť parameter: „Pri účtovaní výdaja v pokladni ponúkať help po stlačení klávesy Enter na položke Firma“. Pri účtovaní výdaja v pokladni Vám potom program po stlačení klávesy Enter na prázdnej položke „Firma“ ponúkne help s adresárom firiem.
TLAč KV DPH OD 1.4.2016 – kontroly pre tabuľku B.3.2.
Pri tlači KV DPH za obdobie od 1.4.2016 program automaticky zistí z príslušných dokladov, či je potrebné vyplniť tabuľku B.3.1., alebo B.3.2.. V prípade, že je potrebné vyplniť tabuľku B.3.2., skontroluje existenciu údaja IČ DPH pri firmách z príslušných dokladov a v prípade, že nie je možné zistiť IČ DPH, vypíše danú informáciu v chybovom výpise. V takom prípade preverte, či pri doklade máte uvedenú firmu, alebo doplňte pre danú firmu IČ DPH v adresári firiem.
V prípade potreby vyplnenia tab. B.3.2. sa pri tlači KV DPH sa v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazujú pre tab. B.3.2. jednotlivé doklady aj s údajom IČ DPH.
Dodatočný KV DPH od 1.4.2016
Aj pri tvorbe dodatočného KV DPH za obdobie od 1.4.2016 bolo dopracované určenie potreby vyplnenia tabuľky B.3.1, alebo B.3.2.
Pri dodatočnom KV DPH sa pri tlači KV DPH v okne s jednotlivými tabuľkami zobrazuje tabuľka s označením B.3. a v jednotlivých riadkoch je uvedené, či sa údaj týka tabuľky B.3.1., alebo B.3.2. Prípadné údaje pre tab. B.3.2. sa pri dodatočnom výkaze zobrazujú už len sumárne za IČ DPH, t.j. nie po jednotlivých dokladoch.
Zobrazovanie IBAN a BIC pri došlých faktúrach
Pri účtovaní došlých faktúr sa po zadaní dodávateľa zobrazí číslo bankového účtu dodávateľa, ktoré má zadané v číselníku firiem. Je to pre vizuálnu kontrolu, či je číslo účtu v adresári firiem uvedené správne, ak vytvárate príkazy na úhradu priamo v programe.
Došlé faktúry – predfaktúra
V evidencii došlých faktúr bola doplnená možnosť nahrať predfaktúru (zálohovú faktúru). Predfaktúra nemôže mať žiadne účtovné zápisy na strane MD a Dal. Slúži len na evidenčné účely.